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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 581.00 | | 553 581.00 | 553 581.00 |
CU Autres participations | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 788.00 | 54 215.00 | | 96 788.00 |
DH Report à nouveau | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 973.00 | 42 573.00 | | 44 973.00 |
DL TOTAL (I) | 254 821.00 | 209 847.00 | | 254 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 13 030.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 270 609.00 | 313 568.00 | | 270 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 760.00 | 326 598.00 | | 298 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 581.00 | 536 445.00 | | 553 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 240.00 | -1 440.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027.00 | 5 426.00 | | 3 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 973.00 | 42 573.00 | | 44 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 609.00 | 270 609.00 | | 270 609.00 |
VC Groupe et associés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 761.00 | 298 761.00 | | 298 761.00 |