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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 445.00 | | 536 445.00 | 536 445.00 |
CU Autres participations | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DH Report à nouveau | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | 54 215.00 | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 209 847.00 | 167 274.00 | | 209 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | 6 024.00 | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 313 568.00 | 352 764.00 | | 313 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 598.00 | 358 788.00 | | 326 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 445.00 | 526 062.00 | | 536 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 65 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426.00 | 10 784.00 | | 5 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 573.00 | 54 215.00 | | 42 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 000.00 | | 7 500.00 | 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | 7 500.00 | 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 568.00 | 39 196.00 | 156 784.00 | 313 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 598.00 | 52 226.00 | 156 784.00 | 326 598.00 |