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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AN Terrains | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
AP Constructions | 1 389 387.00 | 991 658.00 | 397 729.00 | 1 389 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 1 990.00 | 566.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 987.00 | 94 173.00 | 32 814.00 | 126 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 912.00 | 1 095 133.00 | 615 779.00 | 1 710 912.00 |
BT Marchandises | 286 279.00 | 22 520.00 | 263 759.00 | 286 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
CF Disponibilités | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 590.00 | 22 520.00 | 544 071.00 | 566 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 503.00 | 1 117 653.00 | 1 159 850.00 | 2 277 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 665 060.00 | 682 914.00 | | 665 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | -17 854.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 768 540.00 | 764 060.00 | | 768 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972.00 | 41 949.00 | | 9 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 190.00 | 97 370.00 | | 70 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 521.00 | 279 236.00 | | 215 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 626.00 | 88 018.00 | | 95 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 310.00 | 506 614.00 | | 391 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 850.00 | 1 270 674.00 | | 1 159 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 741.00 | 504 058.00 | | 38 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 615 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 142.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 765.00 | 142.00 | | 25 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 537.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | 702.00 | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 889.00 | -559.00 | | 20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 671.00 | 1 896 423.00 | | 1 753 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 191.00 | 1 914 276.00 | | 1 749 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | -17 854.00 | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 308.00 | | | 1 696 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 256.00 | | | 1 630 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 024.00 | 68 421.00 | 2 311.00 | 1 029 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 711.00 | 68 421.00 | 2 311.00 | 1 021 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 972.00 | 6 073.00 | 3 899.00 | 9 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 482.00 | 132 902.00 | 580.00 | 133 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 310.00 | 387 411.00 | 3 899.00 | 391 310.00 |