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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AN Terrains | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
AP Constructions | 1 396 353.00 | 1 163 070.00 | 233 283.00 | 1 396 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 572.00 | 1 188.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 000.00 | 111 368.00 | 7 632.00 | 119 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 395.00 | 1 284 322.00 | 427 073.00 | 1 711 395.00 |
BT Marchandises | 380 751.00 | 34 698.00 | 346 053.00 | 380 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
CF Disponibilités | 327 090.00 | | 327 090.00 | 327 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 558.00 | 34 698.00 | 818 860.00 | 853 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 953.00 | 1 319 020.00 | 1 245 933.00 | 2 564 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 686 923.00 | 672 054.00 | | 686 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 952.00 | 49 869.00 | | 42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 828 874.00 | 820 923.00 | | 828 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 768.00 | 58 561.00 | | 78 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 864.00 | 300 651.00 | | 242 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 426.00 | 91 682.00 | | 95 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 059.00 | 451 295.00 | | 417 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 933.00 | 1 272 218.00 | | 1 245 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 059.00 | 451 295.00 | | 417 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 407.00 | | 6 658.00 | 1 706 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 1 711 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 1 645 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 456.00 | | 6 658.00 | 1 639 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 366.00 | 66 026.00 | 1 070.00 | 1 219 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 054.00 | 66 026.00 | 1 070.00 | 1 212 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 597.00 | 145 717.00 | 880.00 | 146 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 059.00 | 417 059.00 | | 417 059.00 |