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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AN Terrains | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
AP Constructions | 1 390 433.00 | 1 105 745.00 | 284 688.00 | 1 390 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 106.00 | 1 653.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 332.00 | 104 202.00 | 15 130.00 | 119 332.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 407.00 | 1 219 366.00 | 487 041.00 | 1 706 407.00 |
BT Marchandises | 337 455.00 | 27 858.00 | 309 597.00 | 337 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
CF Disponibilités | 316 057.00 | | 316 057.00 | 316 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 035.00 | 27 858.00 | 785 177.00 | 813 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 442.00 | 1 247 224.00 | 1 272 218.00 | 2 519 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 672 054.00 | 669 540.00 | | 672 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 869.00 | 37 513.00 | | 49 869.00 |
DL TOTAL (I) | 820 923.00 | 806 054.00 | | 820 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 4 261.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 561.00 | 58 538.00 | | 58 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 651.00 | 245 791.00 | | 300 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 682.00 | 87 353.00 | | 91 682.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 295.00 | 396 377.00 | | 451 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 218.00 | 1 202 430.00 | | 1 272 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 295.00 | 396 075.00 | | 451 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 360.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 200.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 300.00 | 70 399.00 | 15 332.00 | 1 164 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 987.00 | 70 399.00 | 15 332.00 | 1 156 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 651.00 | 300 651.00 | | 300 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VP Divers | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 002.00 | 159 522.00 | 1 480.00 | 161 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 295.00 | 451 295.00 | | 451 295.00 |