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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AN Terrains | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
AP Constructions | 1 397 068.00 | 1 220 764.00 | 176 304.00 | 1 397 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 2 972.00 | 787.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 786.00 | 116 868.00 | 6 918.00 | 123 786.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 547.00 | 1 347 917.00 | 371 629.00 | 1 719 547.00 |
BT Marchandises | 383 333.00 | 33 545.00 | 349 787.00 | 383 333.00 |
BZ Autres créances | 144 106.00 | | 144 106.00 | 144 106.00 |
CF Disponibilités | 450 647.00 | | 450 647.00 | 450 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 123.00 | 33 545.00 | 953 578.00 | 987 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 671.00 | 1 381 463.00 | 1 325 208.00 | 2 706 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 694 874.00 | | | 694 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DL TOTAL (I) | 814 368.00 | | | 814 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 971.00 | | | 324 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 839.00 | | | 510 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 208.00 | | | 1 325 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 839.00 | | | 510 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 395.00 | | 8 350.00 | 1 711 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 719 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 1 650 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 044.00 | | 5 700.00 | 1 645 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 2 650.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 322.00 | 63 732.00 | 137.00 | 1 284 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 009.00 | 63 732.00 | 137.00 | 1 277 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 972.00 | 324 972.00 | | 324 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 673.00 | 153 143.00 | 3 530.00 | 156 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 840.00 | 510 840.00 | | 510 840.00 |