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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AN Terrains | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
AP Constructions | 1 397 068.00 | 1 278 483.00 | 118 585.00 | 1 397 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 373.00 | 386.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | 105 689.00 | 6 363.00 | 112 052.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 043.00 | 1 394 858.00 | 312 184.00 | 1 707 043.00 |
BT Marchandises | 412 251.00 | 33 545.00 | 378 705.00 | 412 251.00 |
BZ Autres créances | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CF Disponibilités | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 899.00 | 33 545.00 | 1 036 354.00 | 1 069 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 943.00 | 1 428 404.00 | 1 348 538.00 | 2 776 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 699 368.00 | | | 699 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DL TOTAL (I) | 840 759.00 | | | 840 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 479.00 | | | 308 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 779.00 | | | 507 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 538.00 | | | 1 348 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 779.00 | | | 507 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 547.00 | | 3 583.00 | 1 719 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 1 707 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 137.00 | 1 638 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 546.00 | | 1 403.00 | 1 650 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 2 180.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 918.00 | 60 078.00 | 13 137.00 | 1 347 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 605.00 | 60 078.00 | 13 137.00 | 1 340 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 480.00 | 308 480.00 | | 308 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 167 417.00 | 167 417.00 | | 167 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 539.00 | 174 779.00 | 2 760.00 | 177 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 780.00 | 507 780.00 | | 507 780.00 |