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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 576.00 | 15 150.00 | 426.00 | 15 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 344.00 | 431 499.00 | 355 845.00 | 787 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 416.00 | 266 357.00 | 113 059.00 | 379 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 439.00 | 713 007.00 | 502 432.00 | 1 215 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
BN En cours de production de biens | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 456.00 | 56 870.00 | 801 586.00 | 858 456.00 |
BZ Autres créances | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CF Disponibilités | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 974.00 | 56 870.00 | 1 486 104.00 | 1 542 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 412.00 | 769 877.00 | 1 988 536.00 | 2 758 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 377 250.00 | 377 250.00 | | 377 250.00 |
DH Report à nouveau | -162 413.00 | -172 841.00 | | -162 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 260.00 | 10 428.00 | | 149 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 468.00 | 31 909.00 | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | 409 165.00 | 264 346.00 | | 409 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 427.00 | 383 615.00 | | 440 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 350.00 | 63 468.00 | | 92 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 686.00 | 14 044.00 | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 085.00 | 585 504.00 | | 714 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 594.00 | 277 598.00 | | 315 594.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 6 283.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 371.00 | 1 330 511.00 | | 1 579 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 536.00 | 1 594 857.00 | | 1 988 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 164.00 | 1 330 511.00 | | 780 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 877.00 | 27 379.00 | | 65 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
FG Production vendue services | 2 718 752.00 | | 2 718 752.00 | 2 718 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 564.00 | | 2 722 564.00 | 2 722 564.00 |
FM Production stockée | | | -97 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 105.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 488.00 | 17 290.00 | | 67 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 52 716.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 403.00 | 171 579.00 | | 97 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 127.00 | 228 736.00 | | 102 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 715.00 | 195 334.00 | | 97 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 715.00 | 195 334.00 | | 97 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | 33 403.00 | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 737.00 | -18 027.00 | | -25 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 273.00 | 2 712 138.00 | | 2 805 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 013.00 | 2 701 710.00 | | 2 656 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 260.00 | 10 428.00 | | 149 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | 6 793.00 | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 686.00 | | 49 753.00 | 1 165 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | 559.00 | 16 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 566.00 | | 48 194.00 | 1 118 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 578.00 | | 1 000.00 | 30 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 894.00 | 132 113.00 | | 580 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 612.00 | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 356.00 | 131 501.00 | | 566 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 765.00 | 20 105.00 | | 36 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 765.00 | 20 105.00 | | 36 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 765.00 | 20 105.00 | | 36 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 085.00 | 714 085.00 | | 714 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UX Autres créances clients | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 913.00 | 55 862.00 | 318 051.00 | 373 913.00 |
VI Groupe et associés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VP Divers | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 064.00 | 995 064.00 | | 995 064.00 |
VW T.V.A. | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 685.00 | 1 247 633.00 | 318 051.00 | 1 565 685.00 |