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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 182.00 | 15 397.00 | 785.00 | 16 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 232.00 | 527 456.00 | 281 776.00 | 809 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 452.00 | 266 684.00 | 126 768.00 | 393 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 268.00 | 809 537.00 | 442 731.00 | 1 252 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
BN En cours de production de biens | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 865.00 | 67 855.00 | 734 010.00 | 801 865.00 |
BZ Autres créances | 173 818.00 | | 173 818.00 | 173 818.00 |
CF Disponibilités | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 615.00 | 67 855.00 | 1 579 759.00 | 1 647 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 883.00 | 877 392.00 | 2 022 491.00 | 2 899 883.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 377 250.00 | 377 250.00 | | 377 250.00 |
DH Report à nouveau | -13 153.00 | -162 413.00 | | -13 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 563.00 | 149 260.00 | | 165 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 027.00 | 27 468.00 | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 570 287.00 | 409 165.00 | | 570 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 162.00 | 440 427.00 | | 391 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 196.00 | 92 350.00 | | 84 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 568.00 | 13 686.00 | | 169 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 062.00 | 714 085.00 | | 519 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 996.00 | 315 594.00 | | 270 996.00 |
EA Autres dettes | 17 220.00 | 3 229.00 | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 204.00 | 1 579 371.00 | | 1 452 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 491.00 | 1 988 536.00 | | 2 022 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 204.00 | 1 261 320.00 | | 1 452 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 439.00 | | 66 407.00 | 1 215 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 578.00 | 1 252 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 578.00 | 1 202 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | 605.00 | 17 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 760.00 | | 65 502.00 | 1 166 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 578.00 | | 300.00 | 31 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 007.00 | 126 080.00 | 29 550.00 | 713 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 247.00 | | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 857.00 | 125 833.00 | 29 550.00 | 697 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 870.00 | 10 986.00 | | 56 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 870.00 | 10 986.00 | | 56 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 870.00 | 10 986.00 | | 56 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 062.00 | 519 062.00 | | 519 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 801 865.00 | | | 801 865.00 |
VB T. V. A. | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 889.00 | 60 485.00 | 290 404.00 | 350 889.00 |
VI Groupe et associés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 884.00 | 996 884.00 | | 996 884.00 |
VW T.V.A. | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 636.00 | 992 232.00 | 290 404.00 | 1 282 636.00 |