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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 18 208.00 | 2 941.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 100.00 | 713 707.00 | 120 393.00 | 834 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 755.00 | 179 483.00 | 127 271.00 | 306 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 408.00 | 911 399.00 | 284 008.00 | 1 195 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
BN En cours de production de biens | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 556.00 | 6 148.00 | 643 408.00 | 649 556.00 |
BZ Autres créances | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
CF Disponibilités | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 472.00 | 6 148.00 | 1 463 323.00 | 1 469 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 880.00 | 917 548.00 | 1 747 332.00 | 2 664 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 656 232.00 | 529 659.00 | | 656 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 178.00 | 161 572.00 | | -28 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 144.00 | 18 585.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 659 798.00 | 727 418.00 | | 659 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 117.00 | 319 348.00 | | 296 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 79 311.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 994.00 | 575 206.00 | | 549 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 345.00 | 269 229.00 | | 202 345.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 534.00 | 1 243 095.00 | | 1 087 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 332.00 | 1 971 978.00 | | 1 747 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 130.00 | | 59 686.00 | 1 281 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 408.00 | 1 195 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 408.00 | 1 140 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 578.00 | | 59 686.00 | 1 226 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 422.00 | 121 386.00 | 145 408.00 | 935 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 1 912.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 125.00 | 119 474.00 | 145 408.00 | 919 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | | 1 465.00 | 7 614.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 836.00 | 5 888.00 | 19 948.00 | 25 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 995.00 | 389 365.00 | 160 630.00 | 549 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 423.00 | 37 036.00 | 25 387.00 | 62 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 642 184.00 | 642 184.00 | | 642 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842.00 | 4 584.00 | 13 258.00 | 17 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 276.00 | 81 070.00 | 197 206.00 | 278 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VP Divers | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 742.00 | 13 006.00 | 15 736.00 | 28 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 080.00 | 799 080.00 | | 799 080.00 |
VW T.V.A. | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 534.00 | 655 369.00 | 432 165.00 | 1 087 534.00 |