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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 588.00 | 20 086.00 | 3 502.00 | 23 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 582.00 | 830 628.00 | 45 953.00 | 876 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 833.00 | 330 498.00 | 226 334.00 | 556 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 824.00 | 1 181 213.00 | 306 611.00 | 1 487 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 565.00 | | 379 565.00 | 379 565.00 |
BN En cours de production de biens | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 080.00 | 41 410.00 | 960 670.00 | 1 002 080.00 |
BZ Autres créances | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CF Disponibilités | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 897.00 | 41 410.00 | 1 941 487.00 | 1 982 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 721.00 | 1 222 623.00 | 2 248 098.00 | 3 470 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 656 232.00 | 656 232.00 | | 656 232.00 |
DH Report à nouveau | -133 288.00 | -103 264.00 | | -133 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 901.00 | -30 024.00 | | 46 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | 5 262.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 588 266.00 | 545 806.00 | | 588 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 741.00 | 554 671.00 | | 449 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 428.00 | 40 731.00 | | 36 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 263.00 | 791 305.00 | | 570 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 568.00 | 343 945.00 | | 457 568.00 |
EA Autres dettes | 145 830.00 | 4 115.00 | | 145 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 831.00 | 1 734 769.00 | | 1 659 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 098.00 | 2 462 127.00 | | 2 248 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 817.00 | | 29 957.00 | 1 461 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 29 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 487 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 25 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 458.00 | | 29 957.00 | 1 403 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 608.00 | 103 055.00 | 1 450.00 | 1 079 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 2 208.00 | 1 450.00 | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 281.00 | 100 847.00 | | 1 060 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 552.00 | | 181 552.00 | 181 552.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | 35 262.00 | | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | 35 262.00 | | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 700.00 | 35 262.00 | 181 552.00 | 187 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 445.00 | 2 352.00 | 11 093.00 | 13 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 263.00 | 459 652.00 | 110 611.00 | 570 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 773.00 | 82 503.00 | 88 270.00 | 170 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 994 709.00 | 994 709.00 | | 994 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 847.00 | 57 736.00 | 276 641.00 | 435 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VP Divers | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 808.00 | 39 997.00 | 68 811.00 | 108 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 465.00 | 1 171 465.00 | | 1 171 465.00 |
VW T.V.A. | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 831.00 | 1 002 936.00 | 555 426.00 | 1 659 831.00 |