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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 16 296.00 | 4 853.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 436.00 | 622 437.00 | 193 998.00 | 816 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 141.00 | 296 687.00 | 113 453.00 | 410 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 130.00 | 935 422.00 | 345 708.00 | 1 281 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 695.00 | | 166 695.00 | 166 695.00 |
BN En cours de production de biens | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 928.00 | 6 148.00 | 753 779.00 | 759 928.00 |
BZ Autres créances | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
CF Disponibilités | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 419.00 | 6 148.00 | 1 626 270.00 | 1 632 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 549.00 | 941 570.00 | 1 971 978.00 | 2 913 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 529 659.00 | 377 249.00 | | 529 659.00 |
DH Report à nouveau | | -13 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 572.00 | 165 562.00 | | 161 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 585.00 | 23 026.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 727 418.00 | 570 286.00 | | 727 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 348.00 | 391 162.00 | | 319 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 311.00 | 84 196.00 | | 79 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 206.00 | 519 061.00 | | 575 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 229.00 | 270 995.00 | | 269 229.00 |
EA Autres dettes | | 17 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 095.00 | 1 452 203.00 | | 1 243 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 978.00 | 2 022 490.00 | | 1 971 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 644.00 | 806 650.00 | | 723 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 268.00 | | 28 862.00 | 1 252 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 706.00 | | 4 969.00 | 17 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 684.00 | | 23 894.00 | 1 202 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 537.00 | 125 885.00 | | 809 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 397.00 | 900.00 | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 140.00 | 124 985.00 | | 794 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 855.00 | 752.00 | 62 459.00 | 67 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 855.00 | 752.00 | 62 459.00 | 67 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 855.00 | 2 217.00 | 62 459.00 | 67 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 62 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 253.00 | 5 667.00 | 23 958.00 | 31 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 207.00 | 367 336.00 | 197 299.00 | 575 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 525.00 | 45 671.00 | 31 183.00 | 78 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 752 556.00 | 752 556.00 | | 752 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 668.00 | 65 892.00 | 194 445.00 | 298 668.00 |
VI Groupe et associés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VP Divers | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 636.00 | 21 272.00 | 19 328.00 | 41 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 971.00 | 925 971.00 | | 925 971.00 |
VW T.V.A. | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 095.00 | 723 644.00 | 466 213.00 | 1 243 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |