| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 389.00 | 21 471.00 | 68 917.00 | 90 389.00 |
AP Constructions | 747 176.00 | 666 847.00 | 80 329.00 | 747 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 566.00 | 688 318.00 | 195 247.00 | 883 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 273 140.00 | | 273 140.00 | 273 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CF Disponibilités | 591 945.00 | | 591 945.00 | 591 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 969.00 | | 905 969.00 | 905 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 535.00 | 688 318.00 | 1 101 216.00 | 1 789 535.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 489.00 | 824 489.00 | | 824 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 054.00 | 33 204.00 | | 35 054.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | 47 781.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 777.00 | 37 011.00 | | 34 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 102.00 | 1 061 939.00 | | 1 014 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 16 674.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 121.00 | 16 278.00 | | 29 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | 44 672.00 | | 43 571.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 113.00 | 78 496.00 | | 87 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 216.00 | 1 140 436.00 | | 1 101 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 707.00 | 61 836.00 | | 72 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 698.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 812.00 | 142 283.00 | | 143 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 034.00 | 105 272.00 | | 109 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 777.00 | 37 011.00 | | 34 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 925.00 | | 13 641.00 | 869 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 925.00 | | 13 641.00 | 823 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 375.00 | 7 944.00 | | 680 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 375.00 | 7 944.00 | | 680 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 270 851.00 | | | 270 851.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 925.00 | 287 925.00 | 14 406.00 | 287 925.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 114.00 | 72 708.00 | | 87 114.00 |