| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 389.00 | 21 574.00 | 68 815.00 | 90 389.00 |
AP Constructions | 747 176.00 | 675 924.00 | 71 252.00 | 747 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 566.00 | 697 498.00 | 186 067.00 | 883 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 252 473.00 | | 252 473.00 | 252 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 909.00 | | 624 909.00 | 624 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 224.00 | | 893 224.00 | 893 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 790.00 | 697 498.00 | 1 079 292.00 | 1 776 790.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 489.00 | 824 489.00 | | 824 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 327.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | 34 777.00 | | 33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 428.00 | 1 014 102.00 | | 1 012 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | 14 420.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 29 121.00 | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 43 571.00 | | 45 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 864.00 | 87 113.00 | | 66 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 292.00 | 1 101 216.00 | | 1 079 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 732.00 | 72 707.00 | | 52 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 123 893.00 | 123 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 893.00 | 123 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 17 703.00 | | 18 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 471.00 | 143 812.00 | | 134 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 145.00 | 109 034.00 | | 101 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | 34 777.00 | | 33 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 566.00 | | | 883 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 566.00 | | | 837 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 319.00 | 9 179.00 | | 688 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 319.00 | 9 179.00 | | 688 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 251 418.00 | | | 251 418.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -275.00 | | | -275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 315.00 | 268 315.00 | | 268 315.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 864.00 | 52 732.00 | | 66 864.00 |