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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 389.00 | 21 574.00 | 68 815.00 | 90 389.00 |
AP Constructions | 747 176.00 | 694 078.00 | 53 098.00 | 747 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 566.00 | 715 652.00 | 167 913.00 | 883 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 290.00 | 3 016.00 | 32 273.00 | 35 290.00 |
BZ Autres créances | 258 097.00 | | 258 097.00 | 258 097.00 |
CF Disponibilités | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 480.00 | 3 016.00 | 507 464.00 | 510 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 047.00 | 718 668.00 | 675 378.00 | 1 394 047.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 190.00 | 424 190.00 | | 424 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 215.00 | 36 721.00 | | 38 215.00 |
DG Autres réserves | | 1 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | 29 888.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 601 816.00 | 612 017.00 | | 601 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | 402 401.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 11 069.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 61 710.00 | | 52 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 561.00 | 475 181.00 | | 73 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 378.00 | 1 087 199.00 | | 675 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 937.00 | 461 049.00 | | 60 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 459.00 | | 107 458.00 | 107 459.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 16 689.00 | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 927.00 | 130 432.00 | | 114 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 969.00 | 100 543.00 | | 94 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | 29 888.00 | | 19 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 566.00 | | | 883 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 566.00 | | | 837 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 575.00 | 9 077.00 | | 706 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 575.00 | 9 077.00 | | 706 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 561.00 | 60 937.00 | 12 624.00 | 73 561.00 |