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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 389.00 | 21 574.00 | 68 815.00 | 90 389.00 |
AP Constructions | 747 176.00 | 685 001.00 | 62 175.00 | 747 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 566.00 | 706 575.00 | 176 990.00 | 883 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
CF Disponibilités | 615 783.00 | | 615 783.00 | 615 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 208.00 | | 910 208.00 | 910 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 774.00 | 706 575.00 | 1 087 199.00 | 1 793 774.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 190.00 | 824 489.00 | | 424 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 721.00 | 35 054.00 | | 36 721.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 105.00 | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | 33 325.00 | | 29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 612 017.00 | 1 012 428.00 | | 612 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 401.00 | 14 145.00 | | 402 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 7 358.00 | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 710.00 | 45 360.00 | | 61 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 181.00 | 66 864.00 | | 475 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 199.00 | 1 079 292.00 | | 1 087 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 401.00 | | | 402 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | 18 489.00 | | 16 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 432.00 | 134 471.00 | | 130 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 543.00 | 101 145.00 | | 100 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 888.00 | 33 325.00 | | 29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 566.00 | | | 883 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 566.00 | | | 837 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 498.00 | 9 077.00 | | 697 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 498.00 | 9 077.00 | | 697 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
VI Groupe et associés | 388 270.00 | 388 270.00 | | 388 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 425.00 | 294 425.00 | | 294 425.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 182.00 | 461 050.00 | 14 132.00 | 475 182.00 |