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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 843.00 | | 256 843.00 | 256 843.00 |
CF Disponibilités | 738 551.00 | | 738 551.00 | 738 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 507.00 | | 996 507.00 | 996 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 507.00 | | 1 042 507.00 | 1 042 507.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 190.00 | 424 190.00 | | 424 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 119 453.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 213.00 | 38 215.00 | | 39 213.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 218.00 | 19 957.00 | | 380 218.00 |
DL TOTAL (I) | 844 035.00 | 601 816.00 | | 844 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12 638.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 8 000.00 | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 077.00 | 52 923.00 | | 193 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 471.00 | 73 561.00 | | 198 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 507.00 | 675 378.00 | | 1 042 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 142.00 | 435.00 | | 651 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 142.00 | 435.00 | | 651 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 484.00 | 435.00 | | 535 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 757.00 | 18 910.00 | | 164 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 063.00 | 114 927.00 | | 740 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 844.00 | 94 969.00 | | 359 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 218.00 | 19 957.00 | | 380 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 566.00 | | | 883 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 566.00 | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 566.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 566.00 | | | 837 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 652.00 | 6 255.00 | 721 908.00 | 715 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 652.00 | 6 255.00 | 721 908.00 | 715 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 837 566.00 | | |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |