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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 566.00 | 262 230.00 | 197 336.00 | 459 566.00 |
AN Terrains | 225 614.00 | 95 933.00 | 129 681.00 | 225 614.00 |
AP Constructions | 681 752.00 | 256 298.00 | 425 454.00 | 681 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 685.00 | 443 183.00 | 197 502.00 | 640 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 065.00 | 334 628.00 | 51 437.00 | 386 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 683.00 | 1 392 272.00 | 1 001 410.00 | 2 393 683.00 |
BT Marchandises | 1 668 037.00 | 651 112.00 | 1 016 925.00 | 1 668 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 116.00 | 53 396.00 | 442 720.00 | 496 116.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 1 235 619.00 | | 1 235 619.00 | 1 235 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 224.00 | 704 508.00 | 2 890 715.00 | 3 595 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 906.00 | 2 096 780.00 | 3 892 126.00 | 5 988 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 596.00 | 1 628 798.00 | | 1 679 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 173.00 | 70 798.00 | | 156 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 052.00 | 122 853.00 | | 116 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 821.00 | 2 207 449.00 | | 2 336 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 569.00 | 96 149.00 | | 98 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 569.00 | 106 149.00 | | 108 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 102.00 | 678 664.00 | | 797 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 419.00 | 97 454.00 | | 109 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 852.00 | 71 300.00 | | 67 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 719.00 | 157 929.00 | | 163 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 442.00 | 246 899.00 | | 306 442.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 299.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 737.00 | 1 252 545.00 | | 1 446 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 126.00 | 3 566 143.00 | | 3 892 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 828.00 | 690 322.00 | | 1 005 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 615.00 | | 110 407.00 | 2 322 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 339.00 | 2 393 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 339.00 | 1 934 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 566.00 | | | 459 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 049.00 | | 110 407.00 | 1 863 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 316.00 | 147 296.00 | 39 339.00 | 1 284 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 260.00 | 29 970.00 | | 232 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 056.00 | 117 326.00 | 39 339.00 | 1 052 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 149.00 | 98 569.00 | 96 149.00 | 106 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 311.00 | 164 417.00 | 135 617.00 | 622 311.00 |
6T Sur comptes clients | 61 537.00 | 13 351.00 | 21 492.00 | 61 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 849.00 | 177 768.00 | 157 109.00 | 683 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 997.00 | 276 337.00 | 253 258.00 | 789 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 337.00 | 253 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 432 041.00 | | | 432 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 597.00 | 236 597.00 | | 236 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 505.00 | 119 597.00 | 440 908.00 | 560 505.00 |
VI Groupe et associés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 280.00 | 532 280.00 | | 532 280.00 |
VW T.V.A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 885.00 | 937 976.00 | 440 908.00 | 1 378 885.00 |