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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 186.00 | 292 369.00 | 170 817.00 | 463 186.00 |
AN Terrains | 225 614.00 | 108 288.00 | 117 327.00 | 225 614.00 |
AP Constructions | 681 752.00 | 288 593.00 | 393 159.00 | 681 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 047.00 | 470 613.00 | 152 434.00 | 623 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 253.00 | 351 671.00 | 30 582.00 | 382 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 853.00 | 1 511 535.00 | 864 318.00 | 2 375 853.00 |
BT Marchandises | 1 366 214.00 | 520 237.00 | 845 977.00 | 1 366 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 524.00 | | 305 524.00 | 305 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 566.00 | 44 497.00 | 816 069.00 | 860 566.00 |
BZ Autres créances | 475 498.00 | 223 782.00 | 251 716.00 | 475 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 977 557.00 | | 977 557.00 | 977 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 522.00 | 788 517.00 | 3 204 005.00 | 3 992 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 375.00 | 2 300 051.00 | 4 068 323.00 | 6 368 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 769.00 | 1 679 596.00 | | 1 805 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 166.00 | 156 173.00 | | 298 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 250.00 | 116 052.00 | | 109 250.00 |
DK Provisions réglementées | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 524.00 | 2 336 821.00 | | 2 598 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 747.00 | 98 569.00 | | 91 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 747.00 | 108 569.00 | | 101 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 640.00 | 797 102.00 | | 441 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 203.00 | 109 419.00 | | 97 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 638.00 | 67 852.00 | | 91 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 609.00 | 163 719.00 | | 383 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 340.00 | 306 442.00 | | 353 340.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 2 202.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 052.00 | 1 446 737.00 | | 1 368 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 323.00 | 3 892 126.00 | | 4 068 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 521.00 | 1 005 828.00 | | 1 049 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725 053.00 | 54 194.00 | 3 779 247.00 | 3 725 053.00 |
FG Production vendue services | 485 417.00 | | 485 417.00 | 485 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 470.00 | 54 194.00 | 4 264 664.00 | 4 210 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 747.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 283.00 | 8 630.00 | | 309 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 801.00 | 18 874.00 | | 35 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 084.00 | 27 504.00 | | 345 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 746.00 | 27 504.00 | | 344 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 888.00 | 59 112.00 | | 118 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 436.00 | 4 394 466.00 | | 4 905 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 270.00 | 4 238 293.00 | | 4 607 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 166.00 | 156 173.00 | | 298 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 683.00 | | 15 922.00 | 2 393 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 752.00 | 2 375 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 752.00 | 1 912 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 566.00 | | 3 620.00 | 459 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 117.00 | | 12 302.00 | 1 934 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 272.00 | 203 451.00 | 33 752.00 | 1 392 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 230.00 | 40 531.00 | | 262 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 043.00 | 162 920.00 | 33 752.00 | 1 130 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 339.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 569.00 | 91 747.00 | 98 569.00 | 108 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 112.00 | 24 781.00 | 155 656.00 | 651 112.00 |
6T Sur comptes clients | 53 396.00 | 4 863.00 | 13 763.00 | 53 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 508.00 | 253 427.00 | 169 418.00 | 704 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 077.00 | 345 513.00 | 267 987.00 | 813 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 174.00 | 267 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 609.00 | 383 609.00 | | 383 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 807 170.00 | | | 807 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VC Groupe et associés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 908.00 | 122 377.00 | 318 532.00 | 440 908.00 |
VI Groupe et associés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
VP Divers | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 144.00 | | | 431 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 247.00 | 1 341 247.00 | | 1 341 247.00 |
VW T.V.A. | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 414.00 | 957 883.00 | 318 532.00 | 1 276 414.00 |