| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 342.00 | 324 230.00 | 142 112.00 | 466 342.00 |
AN Terrains | 225 614.00 | 120 642.00 | 104 972.00 | 225 614.00 |
AP Constructions | 681 752.00 | 320 889.00 | 360 863.00 | 681 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 449.00 | 530 689.00 | 112 761.00 | 643 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 461.00 | 374 843.00 | 42 618.00 | 417 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 619.00 | 1 671 293.00 | 763 326.00 | 2 434 619.00 |
BT Marchandises | 1 362 869.00 | 514 839.00 | 848 030.00 | 1 362 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 763.00 | | 385 763.00 | 385 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 901.00 | 57 365.00 | 803 536.00 | 860 901.00 |
BZ Autres créances | 639 242.00 | 237 547.00 | 401 695.00 | 639 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 315 906.00 | | 315 906.00 | 315 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 928.00 | 809 751.00 | 2 765 177.00 | 3 574 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 547.00 | 2 481 044.00 | 3 528 502.00 | 6 009 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 935.00 | 1 805 769.00 | | 2 018 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 592.00 | 298 166.00 | | -164 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 449.00 | 109 250.00 | | 102 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244.00 | 339.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 036.00 | 2 598 524.00 | | 2 344 036.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 390.00 | 91 747.00 | | 84 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 390.00 | 101 747.00 | | 90 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 532.00 | 441 640.00 | | 318 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 564.00 | 97 203.00 | | 54 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 150.00 | 91 638.00 | | 111 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 883.00 | 383 609.00 | | 385 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 905.00 | 353 340.00 | | 193 905.00 |
EA Autres dettes | 30 045.00 | 622.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 077.00 | 1 368 052.00 | | 1 094 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 502.00 | 4 068 323.00 | | 3 528 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 767.00 | 1 049 521.00 | | 900 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 811.00 | 40 765.00 | 2 933 576.00 | 2 892 811.00 |
FG Production vendue services | 527 660.00 | 3 000.00 | 530 660.00 | 527 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 470.00 | 43 765.00 | 3 464 236.00 | 3 420 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 390.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 543.00 | 13 466.00 | | 15 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 309 283.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | 35 801.00 | | 6 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 150.00 | 345 084.00 | | 17 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 906.00 | 339.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | 339.00 | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 588.00 | 344 746.00 | | 8 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 195.00 | 4 905 436.00 | | 3 652 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 787.00 | 4 607 270.00 | | 3 816 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 592.00 | 298 166.00 | | -164 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 853.00 | | 58 766.00 | 2 375 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 186.00 | | 3 156.00 | 463 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 667.00 | | 55 610.00 | 1 912 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 535.00 | 159 758.00 | | 1 511 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 369.00 | 31 861.00 | | 292 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 166.00 | 127 897.00 | | 1 219 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | 1 906.00 | | 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 747.00 | 90 390.00 | 101 747.00 | 101 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 237.00 | 34 521.00 | 39 919.00 | 520 237.00 |
6T Sur comptes clients | 44 497.00 | 18 689.00 | 5 821.00 | 44 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 782.00 | 13 765.00 | | 223 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 517.00 | 66 975.00 | 45 740.00 | 788 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 603.00 | 159 271.00 | 147 487.00 | 890 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 364.00 | 137 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 906.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 883.00 | 385 883.00 | | 385 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UX Autres créances clients | 788 494.00 | 788 494.00 | | 788 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VC Groupe et associés | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 532.00 | 125 221.00 | 193 310.00 | 318 532.00 |
VI Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 409.00 | 1 508 409.00 | | 1 508 409.00 |
VW T.V.A. | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 927.00 | 789 617.00 | 193 310.00 | 982 927.00 |