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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 342.00 | 388 518.00 | 77 824.00 | 466 342.00 |
AN Terrains | 225 614.00 | 143 093.00 | 82 522.00 | 225 614.00 |
AP Constructions | 681 752.00 | 369 264.00 | 312 488.00 | 681 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 445.00 | 510 580.00 | 19 864.00 | 530 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 064.00 | 387 659.00 | 36 405.00 | 424 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 965.00 | 1 799 114.00 | 539 851.00 | 2 338 965.00 |
BT Marchandises | 1 864 628.00 | 646 979.00 | 1 217 649.00 | 1 864 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 287.00 | | 494 287.00 | 494 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 624.00 | 77 767.00 | 617 858.00 | 695 624.00 |
BZ Autres créances | 679 245.00 | 237 547.00 | 441 697.00 | 679 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 758.00 | 962 293.00 | 3 109 465.00 | 4 071 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 722.00 | 2 761 406.00 | 3 649 316.00 | 6 410 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 356.00 | 1 933 935.00 | | 1 992 356.00 |
DH Report à nouveau | | -164 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 012.00 | 223 014.00 | | 73 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 846.00 | 95 648.00 | | 88 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 539 214.00 | 2 474 041.00 | | 2 539 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 257.00 | 44 584.00 | | 60 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 257.00 | 44 584.00 | | 60 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 287.00 | 193 632.00 | | 65 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 050.00 | 326 708.00 | | 367 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 277.00 | 255 913.00 | | 351 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 471.00 | 156 190.00 | | 212 471.00 |
EA Autres dettes | 11 731.00 | 113 461.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 845.00 | 1 087 932.00 | | 1 049 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 316.00 | 3 606 557.00 | | 3 649 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 845.00 | 1 022 754.00 | | 1 049 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 946.00 | 21 405.00 | 3 075 351.00 | 3 053 946.00 |
FG Production vendue services | 560 251.00 | | 560 251.00 | 560 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 196.00 | 21 405.00 | 3 635 601.00 | 3 614 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | 8 454.00 | | 7 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 301.00 | 79 801.00 | | 9 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037.00 | 7 207.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 339.00 | 87 008.00 | | 10 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 12 363.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 26 030.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | 60 979.00 | | 8 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475.00 | 2 700.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 430.00 | 78 486.00 | | 28 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 381.00 | 4 187 389.00 | | 3 806 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 370.00 | 3 964 375.00 | | 3 733 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 012.00 | 223 014.00 | | 73 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 646.00 | | 31 230.00 | 2 337 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 912.00 | 2 338 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 912.00 | 1 872 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 304.00 | | 31 230.00 | 1 871 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 788.00 | 114 515.00 | 28 190.00 | 1 712 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 459.00 | 32 059.00 | | 356 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 329.00 | 82 456.00 | 28 190.00 | 1 356 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 584.00 | 60 257.00 | 44 584.00 | 44 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 026.00 | 62 226.00 | 81 274.00 | 666 026.00 |
6T Sur comptes clients | 57 143.00 | 42 074.00 | 21 451.00 | 57 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 716.00 | 104 301.00 | 102 725.00 | 960 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 337.00 | 164 558.00 | 148 346.00 | 1 006 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 277.00 | 351 277.00 | | 351 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 603 080.00 | 603 080.00 | | 603 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VB T. V. A. | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
VC Groupe et associés | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VI Groupe et associés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 376.00 | 1 392 376.00 | | 1 392 376.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 795.00 | 682 795.00 | | 682 795.00 |