| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 342.00 | 356 459.00 | 109 883.00 | 466 342.00 |
AN Terrains | 225 614.00 | 132 997.00 | 92 618.00 | 225 614.00 |
AP Constructions | 681 752.00 | 345 344.00 | 336 408.00 | 681 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 968.00 | 491 519.00 | 47 449.00 | 538 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 970.00 | 386 470.00 | 38 500.00 | 424 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 646.00 | 1 712 788.00 | 624 858.00 | 2 337 646.00 |
BT Marchandises | 1 621 052.00 | 666 026.00 | 955 025.00 | 1 621 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 099.00 | 57 143.00 | 777 957.00 | 835 099.00 |
BZ Autres créances | 611 837.00 | 237 547.00 | 374 289.00 | 611 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 433 362.00 | | 433 362.00 | 433 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 415.00 | 960 716.00 | 2 981 699.00 | 3 942 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 062.00 | 2 673 505.00 | 3 606 557.00 | 6 280 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 935.00 | 2 018 935.00 | | 1 933 935.00 |
DH Report à nouveau | -164 593.00 | | | -164 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 014.00 | -164 592.00 | | 223 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 648.00 | 102 449.00 | | 95 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 2 244.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 041.00 | 2 344 036.00 | | 2 474 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 584.00 | 84 390.00 | | 44 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 584.00 | 90 390.00 | | 44 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 632.00 | 318 532.00 | | 193 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 029.00 | 54 564.00 | | 42 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 708.00 | 111 150.00 | | 326 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 385 883.00 | | 255 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 190.00 | 193 905.00 | | 156 190.00 |
EA Autres dettes | 113 461.00 | 30 045.00 | | 113 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 932.00 | 1 094 077.00 | | 1 087 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 557.00 | 3 528 502.00 | | 3 606 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 754.00 | 900 767.00 | | 1 022 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 531.00 | 25 881.00 | 3 401 412.00 | 3 375 531.00 |
FG Production vendue services | 555 821.00 | | 555 821.00 | 555 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 353.00 | 25 881.00 | 3 957 234.00 | 3 931 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 15 543.00 | | 8 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 801.00 | 6 801.00 | | 79 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 207.00 | 10 000.00 | | 7 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 008.00 | 17 150.00 | | 87 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 667.00 | 657.00 | | 13 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 030.00 | 8 563.00 | | 26 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 979.00 | 8 588.00 | | 60 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 700.00 | 2 250.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 389.00 | 3 652 195.00 | | 4 187 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 375.00 | 3 816 787.00 | | 3 964 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 014.00 | -164 592.00 | | 223 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 619.00 | | 14 102.00 | 2 434 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 074.00 | 2 337 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 074.00 | 1 871 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 277.00 | | 14 102.00 | 1 968 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 293.00 | 140 206.00 | 98 711.00 | 1 671 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 230.00 | 32 229.00 | | 324 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 063.00 | 107 978.00 | 98 711.00 | 1 347 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 244.00 | | 1 207.00 | 2 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 390.00 | 44 584.00 | 90 390.00 | 90 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 839.00 | 171 047.00 | 19 859.00 | 514 839.00 |
6T Sur comptes clients | 57 365.00 | 20 603.00 | 20 826.00 | 57 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 751.00 | 191 650.00 | 40 685.00 | 809 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 385.00 | 236 234.00 | 132 282.00 | 902 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 234.00 | 125 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
UX Autres créances clients | 759 354.00 | 759 354.00 | | 759 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VC Groupe et associés | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 310.00 | 128 132.00 | 65 179.00 | 193 310.00 |
VI Groupe et associés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 711.00 | 330 711.00 | | 330 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 021.00 | 1 461 021.00 | | 1 461 021.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 224.00 | 696 046.00 | 65 179.00 | 761 224.00 |