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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 489.00 | 268 452.00 | 4 038.00 | 272 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 686 732.00 | 7 686 732.00 | | 7 686 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 11 930.00 | 3 560.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 711.00 | 7 967 114.00 | 7 598.00 | 7 974 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 975 878.00 | |
CF Disponibilités | 12 728 165.00 | | 12 728 165.00 | 12 728 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 168.00 | | 13 767 047.00 | 12 791 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 765 880.00 | 7 967 114.00 | 13 774 644.00 | 20 765 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290 734.00 | 466 569.00 | | 290 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 091 514.00 | 2 111 457.00 | | 2 091 514.00 |
252 Charges sociales | 1 086 314.00 | 1 253 144.00 | | 1 086 314.00 |
262 Autres charges | 45 216.00 | 45 015.00 | | 45 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 985 038.00 | 16 661 632.00 | | 13 985 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 279 503.00 | 16 755 256.00 | | 12 279 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 476 512.00 | 16 476 512.00 | | 16 476 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 324 129.00 | 6 417 627.00 | | 6 324 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 580.00 | 93 498.00 | | 1 721 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 661.00 | 11 783 241.00 | | 10 061 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 890.00 | 2 791 721.00 | | 1 956 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 134.00 | 744 384.00 | | 668 134.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 984.00 | 3 585 026.00 | | 3 712 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 774 644.00 | 15 368 267.00 | | 13 774 644.00 |