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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 868 420.00 | 8 197 011.00 | 671 410.00 | 8 868 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 154.00 | 49 637.00 | 67 518.00 | 117 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 575.00 | 8 246 647.00 | 738 928.00 | 8 985 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 850.00 | | 926 850.00 | 926 850.00 |
BZ Autres créances | 613 664.00 | | 613 664.00 | 613 664.00 |
CF Disponibilités | 7 591 598.00 | | 7 591 598.00 | 7 591 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 631.00 | | 9 143 631.00 | 9 143 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 129 206.00 | 8 246 647.00 | 9 882 559.00 | 18 129 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 027.00 | | | 199 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 070.00 | 199 027.00 | | 510 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 955.00 | 6 689 885.00 | | 7 199 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 792.00 | 1 222 315.00 | | 1 150 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 807.00 | 724 651.00 | | 1 084 807.00 |
EA Autres dettes | 447 004.00 | 126 381.00 | | 447 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 603.00 | 2 073 346.00 | | 2 682 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 559.00 | 8 763 232.00 | | 9 882 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 412 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 412 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 062 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 412 934.00 | 10 416 733.00 | | 10 412 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 864.00 | 10 217 706.00 | | 9 902 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 070.00 | 199 027.00 | | 510 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 052 452.00 | 194 196.00 | | 8 052 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022 552.00 | 174 459.00 | | 8 022 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 19 737.00 | | 29 900.00 |