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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 688.00 | 694 828.00 | 486 860.00 | 1 181 688.00 |
AH Fonds commercial | 7 686 732.00 | 7 686 732.00 | | 7 686 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 154.00 | 68 868.00 | 48 287.00 | 117 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987 576.00 | 8 450 428.00 | 537 148.00 | 8 987 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 646.00 | | 970 646.00 | 970 646.00 |
BZ Autres créances | 731 843.00 | | 731 843.00 | 731 843.00 |
CF Disponibilités | 9 401 311.00 | | 9 401 311.00 | 9 401 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130 192.00 | | 11 130 192.00 | 11 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 117 768.00 | 8 450 428.00 | 11 667 340.00 | 20 117 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 097.00 | 199 027.00 | | 709 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 461.00 | 510 070.00 | | 1 536 461.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736 417.00 | 7 199 955.00 | | 8 736 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 173.00 | 1 150 792.00 | | 1 234 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 412.00 | 1 084 807.00 | | 1 196 412.00 |
EA Autres dettes | 500 338.00 | 447 004.00 | | 500 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 923.00 | 2 682 603.00 | | 2 930 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 667 340.00 | 9 882 559.00 | | 11 667 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 937 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 937 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 441.00 | 10 412 934.00 | | 12 177 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 980.00 | 9 902 864.00 | | 10 640 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 461.00 | 510 070.00 | | 1 536 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 574.00 | | | 8 985 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 868 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 868 420.00 | | | 8 868 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 648.00 | 203 781.00 | | 8 246 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197 011.00 | 184 550.00 | | 8 197 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 637.00 | 19 231.00 | | 49 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |