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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 686 732.00 | 7 686 732.00 | | 7 686 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 051.00 | 14 369.00 | 3 683.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 273.00 | 7 973 590.00 | 3 683.00 | 7 977 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 676.00 | | 667 676.00 | 667 676.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 995 872.00 | | 12 995 872.00 | 12 995 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 754.00 | | 13 714 754.00 | 13 714 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 027.00 | 7 973 590.00 | 13 718 437.00 | 21 692 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 476 512.00 | 16 476 512.00 | | 16 476 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 044 911.00 | -8 045 710.00 | | -8 044 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 991.00 | 799.00 | | 967 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 450.00 | 10 062 460.00 | | 11 030 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 062 076.00 | 13 800.00 | | 1 062 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 076.00 | 13 800.00 | | 1 062 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 693.00 | 2 204 824.00 | | 629 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 296.00 | 1 039 222.00 | | 947 296.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | 11 323.00 | | 3 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 911.00 | 3 300 369.00 | | 1 625 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 718 437.00 | 13 376 629.00 | | 13 718 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 429 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 429 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 276.00 | 13 800.00 | | 1 048 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 276.00 | -13 800.00 | | -1 048 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 886.00 | 12 939 650.00 | | 10 429 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 896.00 | 12 938 851.00 | | 9 461 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 991.00 | 799.00 | | 967 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 272.00 | | | 7 977 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 977 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970 830.00 | 2 760.00 | | 7 970 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 1 326.00 | | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 676.00 | 667 676.00 | | 667 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 911.00 | 1 580 911.00 | | 1 580 911.00 |