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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 688.00 | 879 378.00 | 302 310.00 | 1 181 688.00 |
AH Fonds commercial | 7 686 732.00 | 7 686 732.00 | | 7 686 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 154.00 | 76 278.00 | 40 876.00 | 117 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987 576.00 | 8 642 388.00 | 345 187.00 | 8 987 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 877.00 | | 552 877.00 | 552 877.00 |
BZ Autres créances | 665 895.00 | | 665 895.00 | 665 895.00 |
CF Disponibilités | 10 120 215.00 | | 10 120 215.00 | 10 120 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 533.00 | | 11 374 533.00 | 11 374 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 362 109.00 | 8 642 388.00 | 11 719 720.00 | 20 362 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 559.00 | 709 097.00 | | 2 245 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 164.00 | 1 536 461.00 | | 409 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 145 581.00 | 8 736 417.00 | | 9 145 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 126.00 | 1 234 173.00 | | 1 118 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 459.00 | 1 196 412.00 | | 1 002 459.00 |
EA Autres dettes | 453 554.00 | 500 338.00 | | 453 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 139.00 | 2 930 923.00 | | 2 574 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 719 720.00 | 11 667 340.00 | | 11 719 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 259 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 259 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 960.00 | |
GE Autres charges | | | 42 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 198.00 | 12 177 441.00 | | 10 271 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 034.00 | 10 640 980.00 | | 9 862 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 164.00 | 1 536 461.00 | | 409 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 987 575.00 | | | 8 987 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 987 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 868 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 868 420.00 | | | 8 868 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450 427.00 | 191 961.00 | | 8 450 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 381 560.00 | 184 550.00 | | 8 381 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 867.00 | 7 411.00 | | 68 867.00 |