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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 22 580.00 | 418.00 | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 32 753.00 | 8 129.00 | 40 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 468.00 | 55 922.00 | 8 546.00 | 64 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BT Marchandises | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 978.00 | 2 502.00 | 195 476.00 | 197 978.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 314 357.00 | | 314 357.00 | 314 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 079.00 | 2 502.00 | 533 578.00 | 536 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 547.00 | 58 423.00 | 542 124.00 | 600 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 251.00 | 208 121.00 | | 243 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894.00 | 35 130.00 | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | 275 530.00 | 251 636.00 | | 275 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 18 866.00 | | 20 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 632.00 | 40 523.00 | | 37 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 103 781.00 | | 100 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 087.00 | 97 918.00 | | 108 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 594.00 | 261 089.00 | | 266 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 124.00 | 512 724.00 | | 542 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 324.00 | 257 284.00 | | 265 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 380.00 | 210 029.00 | 974 409.00 | 764 380.00 |
FG Production vendue services | 35 991.00 | 751.00 | 36 742.00 | 35 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 371.00 | 210 780.00 | 1 011 151.00 | 800 371.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 600.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 690.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -690.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 7 920.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 596.00 | 886 039.00 | | 1 012 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 702.00 | 850 908.00 | | 988 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 894.00 | 35 130.00 | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 340.00 | 6 582.00 | | 49 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 6 582.00 | | 48 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | 393.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | | 393.00 | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894.00 | | 393.00 | 2 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
UX Autres créances clients | 195 155.00 | | | 195 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 176.00 | 18 906.00 | 1 270.00 | 20 176.00 |
VI Groupe et associés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 194.00 | 202 371.00 | 2 823.00 | 205 194.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 594.00 | 265 324.00 | 1 270.00 | 266 594.00 |