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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 719.00 | 21 394.00 | 325.00 | 21 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 825.00 | 44 500.00 | 325.00 | 44 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 100.00 | 5 724.00 | 253 376.00 | 259 100.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 402 575.00 | | 402 575.00 | 402 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 470.00 | 5 724.00 | 711 746.00 | 717 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 295.00 | 50 224.00 | 712 071.00 | 762 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 233.00 | 386 957.00 | | 396 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 9 277.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 417 316.00 | 404 618.00 | | 417 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 457.00 | 25 135.00 | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 415.00 | 53 492.00 | | 56 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 022.00 | 168 616.00 | | 210 022.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 522.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 755.00 | 269 716.00 | | 294 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 071.00 | 674 334.00 | | 712 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 755.00 | 269 716.00 | | 294 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 2 523.00 | | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 2 523.00 | | 41 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 252 231.00 | 252 231.00 | | 252 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 317.00 | 274 448.00 | 6 869.00 | 281 317.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |