| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 30 429.00 | 16 469.00 | 46 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 484.00 | 54 015.00 | 16 469.00 | 70 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 463.00 | 2 109.00 | 278 354.00 | 280 463.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 373 428.00 | | 373 428.00 | 373 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 343.00 | 2 109.00 | 673 234.00 | 675 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 827.00 | 56 124.00 | 689 703.00 | 745 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 145.00 | 243 251.00 | | 267 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 658.00 | 23 894.00 | | 68 658.00 |
DL TOTAL (I) | 344 188.00 | 275 530.00 | | 344 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 176.00 | 20 176.00 | | 40 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 311.00 | 37 632.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 100 700.00 | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 489.00 | 108 087.00 | | 180 489.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 515.00 | 266 594.00 | | 345 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 703.00 | 542 124.00 | | 689 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 497.00 | 210 055.00 | 1 170 552.00 | 960 497.00 |
FG Production vendue services | 35 914.00 | 757.00 | 36 671.00 | 35 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 411.00 | 210 812.00 | 1 207 223.00 | 996 411.00 |
FM Production stockée | | | -4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 610.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 1 655.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -1 655.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 4 160.00 | | 21 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 919.00 | 1 012 596.00 | | 1 209 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 261.00 | 988 702.00 | | 1 141 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 658.00 | 23 894.00 | | 68 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 468.00 | | 13 254.00 | 64 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 70 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 69 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | | 13 254.00 | 63 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 922.00 | 5 331.00 | 7 238.00 | 55 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 333.00 | 5 331.00 | 7 238.00 | 55 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 393.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | | 393.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | | 393.00 | 2 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 176.00 | 14 475.00 | 25 701.00 | 40 176.00 |
VI Groupe et associés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 532.00 | 279 179.00 | 2 353.00 | 281 532.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 515.00 | 319 814.00 | 25 701.00 | 345 515.00 |