| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 14 975.00 | 8 866.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 427.00 | 38 561.00 | 8 866.00 | 47 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 786.00 | 6 296.00 | 179 490.00 | 185 786.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | 417 988.00 | | 417 988.00 | 417 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 985.00 | 6 296.00 | 631 690.00 | 637 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 412.00 | 44 857.00 | 640 555.00 | 685 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 244.00 | 335 803.00 | | 364 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | 28 441.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 384 314.00 | 372 629.00 | | 384 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 943.00 | 53 228.00 | | 24 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 794.00 | 40 324.00 | | 27 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | 126 331.00 | | 50 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 938.00 | 210 708.00 | | 152 938.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 845.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 241.00 | 431 435.00 | | 256 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 555.00 | 804 063.00 | | 640 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 241.00 | 406 492.00 | | 256 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 386.00 | 3 175.00 | | 35 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 797.00 | 3 175.00 | | 34 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 4 579.00 | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 4 579.00 | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 4 579.00 | | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 177 033.00 | 177 033.00 | | 177 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VI Groupe et associés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 345.00 | 183 593.00 | 8 752.00 | 192 345.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |