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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AP Constructions | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 154.00 | 389 750.00 | 292 404.00 | 682 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 237.00 | 199 548.00 | 79 689.00 | 279 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 298.00 | 661 034.00 | 390 264.00 | 1 051 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 568.00 | | 267 568.00 | 267 568.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 839 875.00 | | 839 875.00 | 839 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 698.00 | | 1 242 698.00 | 1 242 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997.00 | 661 034.00 | 1 632 963.00 | 2 293 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 740 148.00 | 679 055.00 | | 740 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 050.00 | 111 093.00 | | 177 050.00 |
DL TOTAL (I) | 994 033.00 | 866 982.00 | | 994 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 428.00 | 171 823.00 | | 369 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | 72 706.00 | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 748.00 | 206 915.00 | | 181 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 69 017.00 | | 53 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 930.00 | 520 461.00 | | 638 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 963.00 | 1 387 443.00 | | 1 632 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 170.00 | 389 875.00 | | 365 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 184.00 | | 289 760.00 | 921 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 646.00 | 1 051 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 646.00 | 1 049 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 252.00 | | 289 751.00 | 919 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 9.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 965.00 | 99 706.00 | 147 637.00 | 708 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 965.00 | 99 706.00 | 147 637.00 | 707 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 748.00 | 181 748.00 | | 181 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UX Autres créances clients | 267 568.00 | | | 267 568.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 116.00 | 95 356.00 | 270 136.00 | 369 116.00 |
VI Groupe et associés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 790.00 | 294 790.00 | | 294 790.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 930.00 | 365 170.00 | 270 136.00 | 638 930.00 |