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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 16 017.00 | 4 781.00 | 20 798.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AP Constructions | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 354.00 | 1 008 711.00 | 320 643.00 | 1 329 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 077.00 | 265 026.00 | 69 051.00 | 334 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 213.00 | 1 360 491.00 | 412 722.00 | 1 773 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 363.00 | | 243 363.00 | 243 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 496.00 | | 769 496.00 | 769 496.00 |
BZ Autres créances | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CF Disponibilités | 754 139.00 | | 754 139.00 | 754 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 095.00 | | 2 056 095.00 | 2 056 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 307.00 | 1 360 491.00 | 2 468 816.00 | 3 829 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
DH Report à nouveau | 672 048.00 | 673 038.00 | | 672 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 898.00 | 79 010.00 | | 382 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 752.00 | 841 854.00 | | 1 144 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 073.00 | 516 113.00 | | 627 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 470.00 | 12 761.00 | | 122 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 530.00 | 309 856.00 | | 501 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | 40 871.00 | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 064.00 | 879 600.00 | | 1 324 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 816.00 | 1 721 454.00 | | 2 468 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 559.00 | 544 797.00 | | 1 036 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 125.00 | | 200 005.00 | 1 625 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 917.00 | 1 773 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 917.00 | 1 751 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 298.00 | | 1 500.00 | 19 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 824.00 | | 198 491.00 | 1 604 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 14.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 613.00 | 154 795.00 | 51 917.00 | 1 257 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 6 601.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 197.00 | 148 194.00 | 51 917.00 | 1 248 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 530.00 | 501 530.00 | | 501 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 496.00 | 769 496.00 | | 769 496.00 |
VB T. V. A. | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 645.00 | 189 140.00 | 287 505.00 | 476 645.00 |
VI Groupe et associés | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 970.00 | | | 314 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 463.00 | 833 463.00 | | 833 463.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 064.00 | 1 036 559.00 | 287 505.00 | 1 324 064.00 |