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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AP Constructions | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 383.00 | 560 943.00 | 258 440.00 | 819 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 529.00 | 225 880.00 | 85 650.00 | 311 529.00 |
AX Avances et acomptes | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 110.00 | 858 559.00 | 418 552.00 | 1 277 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 368.00 | | 506 368.00 | 506 368.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CF Disponibilités | 994 878.00 | | 994 878.00 | 994 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 369.00 | | 1 679 369.00 | 1 679 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 479.00 | 858 559.00 | 2 097 921.00 | 2 956 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DH Report à nouveau | 817 198.00 | 817 198.00 | | 817 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 238.00 | 122 972.00 | | 258 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 242.00 | 1 017 004.00 | | 1 165 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 457.00 | 276 471.00 | | 370 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 576.00 | 6 106.00 | | 136 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 989.00 | 238 483.00 | | 368 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 69 882.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 679.00 | 590 942.00 | | 932 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 921.00 | 1 607 947.00 | | 2 097 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 980.00 | 397 620.00 | | 676 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 792.00 | | 247 038.00 | 1 043 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 1 277 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 1 275 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 837.00 | | 247 021.00 | 1 041 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 17.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 645.00 | 103 634.00 | 13 720.00 | 768 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 645.00 | 103 634.00 | 13 720.00 | 767 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 989.00 | 368 989.00 | | 368 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 506 368.00 | 506 368.00 | | 506 368.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 288.00 | 114 589.00 | 255 699.00 | 370 288.00 |
VI Groupe et associés | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 079.00 | 535 079.00 | | 535 079.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 679.00 | 676 980.00 | 255 699.00 | 932 679.00 |