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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 122.00 | 24 299.00 | 8 822.00 | 33 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 381.00 | 211 013.00 | 194 368.00 | 405 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 373.00 | 239 902.00 | 436 470.00 | 676 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 777.00 | 86 212.00 | 184 564.00 | 270 777.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CF Disponibilités | 361 522.00 | | 361 522.00 | 361 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 786.00 | 86 212.00 | 788 573.00 | 874 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 159.00 | 326 115.00 | 1 225 044.00 | 1 551 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 529 398.00 | 463 958.00 | | 529 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 683.00 | 81 439.00 | | 95 683.00 |
DL TOTAL (I) | 889 081.00 | 809 398.00 | | 889 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 164.00 | 112 522.00 | | 84 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 755.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 091.00 | 187 671.00 | | 204 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 717.00 | 27 647.00 | | 46 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 962.00 | 329 520.00 | | 335 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 044.00 | 1 138 918.00 | | 1 225 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 015.00 | 245 519.00 | | 283 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 951.00 | | 1 363 951.00 | 1 363 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 951.00 | | 1 363 951.00 | 1 363 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 6 150.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 921.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 20 072.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 691.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 13 736.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 6 335.00 | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | 29 048.00 | | 35 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 087.00 | 1 374 160.00 | | 1 460 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 404.00 | 1 292 720.00 | | 1 364 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 683.00 | 81 439.00 | | 95 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 390.00 | | | 681 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 521.00 | | | 437 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 846.00 | 37 656.00 | 40 599.00 | 242 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 256.00 | 37 656.00 | 40 599.00 | 238 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 215.00 | 86 212.00 | 84 215.00 | 84 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 215.00 | 86 212.00 | 84 215.00 | 84 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 212.00 | 84 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 091.00 | 204 091.00 | | 204 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 164.00 | 31 217.00 | 947.00 | 84 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 331.00 | 283 101.00 | 230.00 | 283 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 962.00 | 283 015.00 | 52 947.00 | 335 962.00 |