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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 3 143.00 | 16 824.00 | 19 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 037.00 | 35 267.00 | 21 769.00 | 57 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 451.00 | 310 125.00 | 97 326.00 | 407 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 297.00 | 352 036.00 | 378 261.00 | 730 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 173 725.00 | | 173 725.00 | 173 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 233.00 | 58 555.00 | 120 677.00 | 179 233.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
CF Disponibilités | 622 565.00 | | 622 565.00 | 622 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 736.00 | 58 555.00 | 1 043 180.00 | 1 101 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 034.00 | 410 591.00 | 1 421 442.00 | 1 832 034.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 876 083.00 | 794 021.00 | | 876 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 043.00 | 96 352.00 | | 81 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 127.00 | 1 154 373.00 | | 1 221 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 2 625.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 243 704.00 | | 167 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | 32 206.00 | | 31 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 315.00 | 279 458.00 | | 200 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 442.00 | 1 433 832.00 | | 1 421 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 763.00 | | 9 534.00 | 720 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 798.00 | | | 265 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 954.00 | | 9 534.00 | 454 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 964.00 | 52 071.00 | | 299 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 1 109.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 430.00 | 50 962.00 | | 294 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 910.00 | 58 555.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 910.00 | 58 555.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 910.00 | 58 555.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 555.00 | 96 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 391.00 | 205 391.00 | | 205 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |