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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 4 252.00 | 15 715.00 | 19 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 178.00 | 41 634.00 | 39 544.00 | 81 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 981.00 | 351 233.00 | 56 748.00 | 407 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 968.00 | 400 620.00 | 354 348.00 | 754 968.00 |
BT Marchandises | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 538.00 | 43 358.00 | 200 179.00 | 243 538.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CF Disponibilités | 681 548.00 | | 681 548.00 | 681 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 236.00 | 43 358.00 | 1 176 877.00 | 1 220 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 205.00 | 443 978.00 | 1 531 226.00 | 1 975 205.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 928 555.00 | 876 083.00 | | 928 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 579.00 | 81 043.00 | | 132 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 134.00 | 1 221 127.00 | | 1 325 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 1 365.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 419.00 | 167 180.00 | | 162 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | 31 769.00 | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 091.00 | 200 315.00 | | 206 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 226.00 | 1 421 442.00 | | 1 531 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 091.00 | 200 315.00 | | 206 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 297.00 | | 27 139.00 | 730 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 754 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 489 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 798.00 | | | 265 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 489.00 | | 27 139.00 | 464 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 036.00 | 51 052.00 | 2 468.00 | 352 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 1 109.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 393.00 | 49 943.00 | 2 468.00 | 345 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 555.00 | 43 358.00 | 58 555.00 | 58 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 555.00 | 43 358.00 | 58 555.00 | 58 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 555.00 | 43 358.00 | 58 555.00 | 58 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 358.00 | 58 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |