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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 2 033.00 | 17 934.00 | 19 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 502.00 | 28 494.00 | 19 008.00 | 47 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 451.00 | 265 936.00 | 141 514.00 | 407 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 763.00 | 299 964.00 | 420 798.00 | 720 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 975.00 | 96 910.00 | 187 064.00 | 283 975.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 532 911.00 | | 532 911.00 | 532 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 944.00 | 96 910.00 | 1 013 034.00 | 1 109 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 707.00 | 396 875.00 | 1 433 832.00 | 1 830 707.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 794 021.00 | 695 080.00 | | 794 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 352.00 | 113 230.00 | | 96 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 373.00 | 1 072 311.00 | | 1 154 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 18 718.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 704.00 | 174 720.00 | | 243 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 29 670.00 | | 32 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 458.00 | 249 333.00 | | 279 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 832.00 | 1 321 645.00 | | 1 433 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 458.00 | | | 279 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 850.00 | | 1 579 850.00 | 1 579 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 850.00 | | 1 579 850.00 | 1 579 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 49.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 6 416.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 6 416.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 38 406.00 | | 33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 310.00 | 1 563 729.00 | | 1 657 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 958.00 | 1 450 498.00 | | 1 560 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 352.00 | 113 230.00 | | 96 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 768.00 | 4 981.00 | | 27 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 908.00 | 49 281.00 | 1 225.00 | 251 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 1 109.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 483.00 | 48 171.00 | 1 225.00 | 247 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 776.00 | 96 910.00 | 70 776.00 | 70 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 776.00 | 96 910.00 | 70 776.00 | 70 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 776.00 | 96 910.00 | 70 776.00 | 70 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 910.00 | 70 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 704.00 | 243 704.00 | | 243 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 266.00 | 306 266.00 | | 306 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 458.00 | 279 458.00 | | 279 458.00 |