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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 924.00 | 19 043.00 | 19 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 472.00 | 24 644.00 | 4 828.00 | 29 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 271.00 | 222 839.00 | 184 432.00 | 407 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 571.00 | 251 908.00 | 445 663.00 | 697 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 309.00 | 70 776.00 | 175 533.00 | 246 309.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 450 242.00 | | 450 242.00 | 450 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 757.00 | 70 776.00 | 875 981.00 | 946 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 329.00 | 322 684.00 | 1 321 645.00 | 1 644 329.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 695 080.00 | 609 081.00 | | 695 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 230.00 | 100 298.00 | | 113 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 311.00 | 973 380.00 | | 1 072 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 301.00 | 55 118.00 | | 25 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | 111.00 | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 720.00 | 245 725.00 | | 174 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 670.00 | 33 963.00 | | 29 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 333.00 | 335 842.00 | | 249 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 645.00 | 1 309 222.00 | | 1 321 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 403.00 | | 1 485 403.00 | 1 485 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 403.00 | | 1 485 403.00 | 1 485 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 776.00 | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 99.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 99.00 | | 6 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | -130.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 34 949.00 | | 38 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 729.00 | 1 527 344.00 | | 1 563 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 498.00 | 1 427 046.00 | | 1 450 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 230.00 | 100 298.00 | | 113 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 415.00 | | | 674 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 369.00 | 42 434.00 | 63 895.00 | 273 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 924.00 | 1 090.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 779.00 | 41 509.00 | 62 805.00 | 268 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 006.00 | 70 776.00 | 71 006.00 | 71 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 006.00 | 70 776.00 | 71 006.00 | 71 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 776.00 | 71 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 246 309.00 | 246 309.00 | | 246 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VP Divers | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 606.00 | 264 606.00 | | 264 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 333.00 | 249 333.00 | | 249 333.00 |