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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 176.00 | 385 142.00 | 77 033.00 | 462 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 396.00 | 424 571.00 | 237 824.00 | 662 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
BP En cours de production de services | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 575.00 | 34 231.00 | 1 594 344.00 | 1 628 575.00 |
BZ Autres créances | 839 859.00 | | 839 859.00 | 839 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 989 022.00 | | 6 989 022.00 | 6 989 022.00 |
CF Disponibilités | 5 972 200.00 | | 5 972 200.00 | 5 972 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 618 074.00 | 34 231.00 | 15 583 843.00 | 15 618 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 470.00 | 458 802.00 | 15 821 668.00 | 16 280 470.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 674 012.00 | | | 12 674 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 536.00 | | | 717 536.00 |
DL TOTAL (I) | 13 423 630.00 | | | 13 423 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 163.00 | | | 938 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 970.00 | | | 1 383 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 036.00 | | | 2 398 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 667.00 | | | 15 821 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 436.00 | 1.00 | | 2 322 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 465 767.00 | 872 018.00 | 11 337 785.00 | 10 465 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 767.00 | 872 018.00 | 11 337 785.00 | 10 465 767.00 |
FM Production stockée | | | -11 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 307.00 | | | 11 791 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 772.00 | | | 11 073 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 535.00 | | | 717 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 396.00 | | | 662 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 605.00 | | | 501 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 171.00 | 44 400.00 | 3 529.00 | 380 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 171.00 | 44 400.00 | 3 529.00 | 380 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 163.00 | 938 163.00 | | 938 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 969.00 | 883 969.00 | | 883 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 230.00 | 465 230.00 | | 465 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | -300.00 | | | -300.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 550.00 | | | 1 601 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VB T. V. A. | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 765.00 | | | 453 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 475.00 | 2 468 434.00 | 30 041.00 | 2 498 475.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 036.00 | 2 322 436.00 | 75 600.00 | 2 398 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
ST Autres comptes | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 577 987.00 | | | 2 577 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 093 153.00 | | | 2 093 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554 849.00 | | | 1 554 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 992 012.00 | | | 2 992 012.00 |