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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 628.00 | 437 563.00 | 153 064.00 | 590 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 098.00 | 476 992.00 | 310 105.00 | 787 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BP En cours de production de services | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 976.00 | | 1 984 976.00 | 1 984 976.00 |
BZ Autres créances | 346 909.00 | | 346 909.00 | 346 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 169 954.00 | | 6 169 954.00 | 6 169 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 592 642.00 | | 13 592 642.00 | 13 592 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 740.00 | 476 992.00 | 13 902 748.00 | 14 379 740.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 018 099.00 | | | 11 018 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 747.00 | | | 1 278 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 305 679.00 | | | 12 305 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 538.00 | | | 409 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 710.00 | | | 1 111 710.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 068.00 | | | 1 597 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 748.00 | | | 13 902 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 468.00 | | | 1 531 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 682 714.00 | 1 007 323.00 | 11 690 038.00 | 10 682 714.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 682 714.00 | 1 007 323.00 | 11 690 038.00 | 10 682 714.00 |
FM Production stockée | | | -4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 354.00 | | | 590 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 068.00 | | | 11 945 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 320.00 | | | 10 666 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 747.00 | | | 1 278 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 706.00 | | 164 391.00 | 664 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 787 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 630 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 665.00 | | 164 391.00 | 507 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 548.00 | 25 811.00 | 41 367.00 | 492 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 548.00 | 25 811.00 | 41 367.00 | 492 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 538.00 | 409 538.00 | | 409 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 389.00 | 683 389.00 | | 683 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 206.00 | 350 206.00 | | 350 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 976.00 | 1 984 976.00 | | 1 984 976.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VI Groupe et associés | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 483.00 | 328 483.00 | | 328 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 927.00 | 2 331 886.00 | 30 041.00 | 2 361 927.00 |
VW T.V.A. | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 068.00 | 1 531 468.00 | 65 600.00 | 1 597 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |