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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 194.00 | 428 609.00 | 29 584.00 | 458 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 287.00 | 468 038.00 | 188 248.00 | 656 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BP En cours de production de services | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 955.00 | | 2 200 955.00 | 2 200 955.00 |
BZ Autres créances | 355 757.00 | | 355 757.00 | 355 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 |
CF Disponibilités | 10 057 603.00 | | 10 057 603.00 | 10 057 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 762 565.00 | | 14 762 565.00 | 14 762 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 852.00 | 468 038.00 | 14 950 813.00 | 15 418 852.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 033 530.00 | | | 12 033 530.00 |
DH Report à nouveau | 528 417.00 | | | 528 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 293.00 | | | 1 373 293.00 |
DL TOTAL (I) | 13 941 990.00 | | | 13 941 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 276.00 | | | 655 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 725.00 | | | 342 725.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 822.00 | | | 1 008 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 813.00 | | | 14 950 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 002.00 | | | 998 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 672 470.00 | 701 458.00 | 8 373 929.00 | 7 672 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 470.00 | 701 458.00 | 8 373 929.00 | 7 672 470.00 |
FM Production stockée | | | -45 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 101 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 320.00 | | | 9 298 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 027.00 | | | 7 925 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 293.00 | | | 1 373 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 724.00 | | 21 562.00 | 634 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 683.00 | | 19 939.00 | 477 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | | 1 622.00 | 32 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 970.00 | 6 067.00 | | 461 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 970.00 | 6 067.00 | | 461 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 276.00 | 655 276.00 | | 655 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 955.00 | 2 200 955.00 | | 2 200 955.00 |
VB T. V. A. | 146 175.00 | 146 175.00 | | 146 175.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 376.00 | 2 556 713.00 | 31 663.00 | 2 588 376.00 |
VW T.V.A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 822.00 | 998 002.00 | 10 820.00 | 1 008 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
ST Autres comptes | 357 161.00 | | | 357 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 128 303.00 | | | 2 128 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 534 494.00 | | | 1 534 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 984.00 | | | 934 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 643 209.00 | | | 2 643 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |