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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 728.00 | 427 150.00 | 8 577.00 | 435 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 198.00 | 466 579.00 | 165 618.00 | 632 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BP En cours de production de services | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 464.00 | | 2 673 464.00 | 2 673 464.00 |
BZ Autres créances | 379 282.00 | | 379 282.00 | 379 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 209 681.00 | | 6 209 681.00 | 6 209 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 330 639.00 | | 14 330 639.00 | 14 330 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 837.00 | 466 579.00 | 14 496 258.00 | 14 962 837.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 296 847.00 | | | 12 296 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 683.00 | | | 736 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 042 362.00 | | | 13 042 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 089.00 | | | 877 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 986.00 | | | 500 986.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 895.00 | | | 1 453 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 258.00 | | | 14 496 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 075.00 | | | 1 378 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 475 671.00 | 738 575.00 | 11 214 247.00 | 10 475 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 671.00 | 738 575.00 | 11 214 247.00 | 10 475 671.00 |
FM Production stockée | | | -21 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 615.00 | | | 320 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 467.00 | | | 11 484 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 783.00 | | | 10 747 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 683.00 | | | 736 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 098.00 | | | 787 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 900.00 | 632 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 900.00 | 475 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 056.00 | | | 630 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 992.00 | 30 144.00 | 40 557.00 | 476 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 992.00 | 30 144.00 | 40 557.00 | 476 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 089.00 | 877 089.00 | | 877 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 623.00 | 209 623.00 | | 209 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 886.00 | 182 886.00 | | 182 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 464.00 | 2 673 464.00 | | 2 673 464.00 |
VB T. V. A. | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VI Groupe et associés | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 788.00 | 3 052 747.00 | 30 041.00 | 3 082 788.00 |
VW T.V.A. | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 895.00 | 1 378 075.00 | 75 820.00 | 1 453 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
ST Autres comptes | 475 143.00 | | | 475 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890 784.00 | | | 2 890 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 095 134.00 | | | 2 095 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 137.00 | | | 1 504 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 590 826.00 | | | 3 590 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |