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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 254.00 | 422 541.00 | 15 713.00 | 438 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 724.00 | 461 970.00 | 172 754.00 | 634 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BP En cours de production de services | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 575.00 | 60 356.00 | 1 932 219.00 | 1 992 575.00 |
BZ Autres créances | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009 757.00 | | 5 009 757.00 | 5 009 757.00 |
CF Disponibilités | 6 226 994.00 | | 6 226 994.00 | 6 226 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 532 104.00 | 60 356.00 | 13 471 748.00 | 13 532 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 166 828.00 | 522 326.00 | 13 644 502.00 | 14 166 828.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 033 530.00 | | | 12 033 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 335.00 | | | 526 335.00 |
DL TOTAL (I) | 12 568 697.00 | | | 12 568 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 348.00 | | | 554 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 636.00 | | | 510 636.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 804.00 | | | 1 075 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 502.00 | | | 13 644 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 984.00 | | | 1 064 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 129 687.00 | 976 473.00 | 8 106 160.00 | 7 129 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 687.00 | 976 473.00 | 8 106 160.00 | 7 129 687.00 |
FM Production stockée | | | 54 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 356.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 816.00 | | | 191 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 669.00 | | | 8 346 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 334.00 | | | 7 820 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 335.00 | | | 526 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 198.00 | | 11 784.00 | 632 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 634 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 477 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 156.00 | | 11 784.00 | 475 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 579.00 | 4 648.00 | 9 257.00 | 466 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 579.00 | 4 648.00 | 9 257.00 | 466 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 348.00 | 554 348.00 | | 554 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 575.00 | 1 992 575.00 | | 1 992 575.00 |
VB T. V. A. | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 228.00 | 2 165 187.00 | 30 041.00 | 2 195 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 804.00 | 1 064 984.00 | 10 820.00 | 1 075 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
ST Autres comptes | 361 687.00 | | | 361 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751 881.00 | | | 1 751 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 937.00 | | | 1 425 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131.00 | | | 131.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269 946.00 | | | 2 269 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |