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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 355.00 | 140 959.00 | 17 396.00 | 158 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 572.00 | 164 737.00 | 38 835.00 | 203 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 068.00 | 305 696.00 | 300 372.00 | 606 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 978.00 | 305 696.00 | 389 283.00 | 694 978.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 147 489.00 | 186 681.00 | | 147 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 688.00 | 20 808.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 217 499.00 | 252 811.00 | | 217 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 38 329.00 | | 54 925.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 4 689.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 784.00 | 119 153.00 | | 171 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 283.00 | 371 963.00 | | 389 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 589.00 | | 40 836.00 | 581 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 606 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 357.00 | 361 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 686.00 | | 40 598.00 | 337 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 500.00 | 21 535.00 | 16 338.00 | 300 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 500.00 | 21 535.00 | 16 338.00 | 300 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 3 891.00 | 9 336.00 | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 488.00 | 43 266.00 | 222.00 | 43 488.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 784.00 | 162 447.00 | 9 336.00 | 171 784.00 |