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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 635.00 | 153 865.00 | 18 769.00 | 172 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 293.00 | 186 854.00 | 58 439.00 | 245 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 069.00 | 340 720.00 | 321 349.00 | 662 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 172.00 | 340 720.00 | 434 453.00 | 775 172.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 117 549.00 | 112 177.00 | | 117 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 082.00 | 65 372.00 | | 67 082.00 |
DL TOTAL (I) | 229 953.00 | 222 871.00 | | 229 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 169.00 | 21 557.00 | | 40 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 31 938.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 79 874.00 | | 65 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 451.00 | 77 400.00 | | 91 451.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 500.00 | 222 768.00 | | 204 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 453.00 | 445 639.00 | | 434 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 631.00 | | 1 191 631.00 | 1 191 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 631.00 | | 1 191 631.00 | 1 191 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 4 333.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 584.00 | 1 087 598.00 | | 1 205 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 503.00 | 1 022 225.00 | | 1 138 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 082.00 | 65 372.00 | | 67 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | 8 907.00 | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 180.00 | | 39 889.00 | 622 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 039.00 | | 39 889.00 | 378 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 359.00 | 15 361.00 | | 325 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 359.00 | 15 361.00 | | 325 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 169.00 | 16 466.00 | 23 702.00 | 40 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 037.00 | 27 815.00 | 222.00 | 28 037.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 500.00 | 180 797.00 | 23 702.00 | 204 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |