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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 477.00 | 147 021.00 | 18 456.00 | 165 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 562.00 | 178 338.00 | 34 224.00 | 212 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 180.00 | 325 359.00 | 296 821.00 | 622 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 818.00 | | 148 818.00 | 148 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 998.00 | 325 359.00 | 445 639.00 | 770 998.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DL TOTAL (I) | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 639.00 | | | 445 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 068.00 | | 16 112.00 | 606 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 622 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 378 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 927.00 | | 16 112.00 | 361 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 696.00 | 19 664.00 | 1.00 | 305 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 696.00 | 19 664.00 | 1.00 | 305 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 557.00 | 6 425.00 | 15 132.00 | 21 557.00 |
VI Groupe et associés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 339.00 | 49 117.00 | 222.00 | 49 339.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 768.00 | 207 636.00 | 15 132.00 | 222 768.00 |