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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 977.00 | 164 230.00 | 13 747.00 | 177 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 551.00 | 216 590.00 | 131 961.00 | 348 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 669.00 | 380 820.00 | 389 849.00 | 770 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 161 811.00 | | 161 811.00 | 161 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 539.00 | | 239 539.00 | 239 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 209.00 | 380 820.00 | 629 388.00 | 1 010 209.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 89 720.00 | 94 631.00 | | 89 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | 80 089.00 | | 64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 199 757.00 | 220 041.00 | | 199 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 515.00 | 50 540.00 | | 234 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 508.00 | 99 768.00 | | 90 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 607.00 | 109 433.00 | | 104 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 631.00 | 259 740.00 | | 429 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 388.00 | 479 782.00 | | 629 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 738.00 | | 82 843.00 | 693 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 770 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 526 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 597.00 | | 82 843.00 | 449 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 661.00 | 30 071.00 | 5 912.00 | 356 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 661.00 | 30 071.00 | 5 912.00 | 356 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 515.00 | 25 643.00 | 208 872.00 | 234 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 561.00 | 67 339.00 | 222.00 | 67 561.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 631.00 | 220 759.00 | 208 872.00 | 429 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |