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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 864.00 | 146.00 | 4 010.00 |
AP Constructions | 5 767.00 | 3 776.00 | 1 991.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 329.00 | 80 060.00 | 11 269.00 | 91 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 326.00 | 149 628.00 | 49 699.00 | 199 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 961.00 | 237 328.00 | 72 633.00 | 309 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BN En cours de production de biens | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 941.00 | 133 757.00 | 435 185.00 | 568 941.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | 7 000.00 | 61 440.00 | 68 440.00 |
CF Disponibilités | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 726.00 | 140 757.00 | 729 970.00 | 870 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 687.00 | 378 085.00 | 802 602.00 | 1 180 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 317.00 | 236 002.00 | | 200 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 114.00 | -35 685.00 | | -9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 199 587.00 | 208 702.00 | | 199 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | 43 570.00 | | 22 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 1 263.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 066.00 | 42 862.00 | | 56 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 532.00 | 397 926.00 | | 411 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 105 546.00 | | 110 721.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 975.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 015.00 | 592 142.00 | | 603 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 602.00 | 800 844.00 | | 802 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 794.00 | | 5 167.00 | 304 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 256.00 | | 5 167.00 | 291 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 279.00 | 20 049.00 | | 217 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 260.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 675.00 | 19 789.00 | | 213 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 892.00 | 8 016.00 | 3 152.00 | 128 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 892.00 | 8 016.00 | 3 152.00 | 135 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 892.00 | 8 016.00 | 3 152.00 | 135 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016.00 | 3 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 532.00 | 411 532.00 | | 411 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 412 375.00 | | | 412 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 12 660.00 | 9 658.00 | 22 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 033.00 | 616 250.00 | 43 783.00 | 660 033.00 |
VW T.V.A. | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 949.00 | 537 292.00 | 9 658.00 | 546 949.00 |