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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 5 767.00 | 4 930.00 | 838.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 691.00 | 86 362.00 | 12 329.00 | 98 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 724.00 | 169 526.00 | 49 198.00 | 218 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 721.00 | 264 828.00 | 71 893.00 | 336 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
BN En cours de production de biens | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 286.00 | 135 932.00 | 295 354.00 | 431 286.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 000.00 | 135 932.00 | 676 068.00 | 812 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 721.00 | 400 760.00 | 747 961.00 | 1 148 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 582.00 | 191 203.00 | | 224 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 088.00 | 33 379.00 | | -35 088.00 |
DL TOTAL (I) | 197 878.00 | 232 966.00 | | 197 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435.00 | 19 658.00 | | 29 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 183.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 363.00 | 100 795.00 | | 56 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 929.00 | 313 930.00 | | 369 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 064.00 | 87 805.00 | | 94 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 083.00 | 522 371.00 | | 550 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 961.00 | 755 337.00 | | 747 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 930.00 | 26 791.00 | | 309 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 183.00 | | | 323 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 392.00 | 26 791.00 | | 296 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 292.00 | 19 536.00 | | 245 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 282.00 | 19 536.00 | | 241 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 757.00 | 2 175.00 | | 133 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 757.00 | 2 175.00 | | 133 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 757.00 | 2 175.00 | | 133 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 929.00 | 369 929.00 | | 369 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 272 108.00 | 272 108.00 | | 272 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 177.00 | 159 177.00 | | 159 177.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 435.00 | 10 606.00 | 18 829.00 | 29 435.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 987.00 | 456 460.00 | 9 528.00 | 465 987.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 720.00 | 474 892.00 | 18 829.00 | 493 720.00 |